1、完成日常报销、结算、核算、记账、公积金缴存、报税、票据申领及核销、账户年检、学宿费收缴核算、零星政采、设备验收、资产入账、各类报表报送等日常财物运行工作；
2、专项工作：
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时间
工作内容 |
具体项目 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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1、通过督促重点专项、兼顾日常运行，推进预算执行。(财政资金2.46亿元) |
执行率/
额度(亿元) |
15% |
25% |
40% |
60% |
65% |
75% |
80% |
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98% |
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0.37 |
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1.476 |
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1.968 |
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2.41 |
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预算调整 |
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一阶段 |
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二阶段 |
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三阶段 |
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2、落实2014财政追加经费项目，组织好2015年项目申请及生均定额预算的申请。 |
（1）2014绩效奖励及其他追加 |
(财政部) |
补充项目 |
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（2）2015修购项目 |
内部启动(财政部) |
部门论证 |
综合论证 |
迎接评审 |
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一下 |
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（3）2015生均定额 |
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前期沟通 |
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一上 |
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一下 |
二上 |
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3、管理和服务好2013年项目的建设。 |
（1）制定绩效考核制度并实施 |
起草 |
征求意见 |
上会 |
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（2）项目招标报名系统 |
系统搭建 |
试用 |
逐步完善 |
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（3）2012、2013年项目综合验收 |
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启动 |
实施 |
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（4）制定监理选用及管理制度 |
起草、征求意见 |
上会 |
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（5）坚持项目建设的全过程管理 |
项目建设方案收集 |
协调招标、合同、付款、验收、档案归集 |
财政项目阶段考核 |
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财政项目阶段考核 |
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年度清理 |
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4、继续坚持推进财务信息化建设 |
（1）地震局财务信息系统建设 |
试用 |
系统对接 |
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（2）合同、学生收费系统 |
完善 |
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试用 |
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正式使用 |
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（3）复旦天翼系统功能扩展 |
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制定计划 |
确定需求 |
实施 |
实施 |
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试用 |
试用 |
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5、开展资产清查，并以此为契机，着力进行资产管理专项工作，完善制度、提高水平。 |
（1）资产盘点及账务处置 |
方案设计 |
动员、启动 |
实施 |
实施 |
实施 |
上会 |
处置报批 |
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（2）健全管理、完善制度 |
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专家完善 |
征求意见 |
征求意见 |
征求意见 |
上会 |
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（3）资产信息管理系统建设 |
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系统培训 |
正式上线 |
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6、政府采购工作 |
（1）办公用品集中采购等规范 |
供应商选定、业务培训 |
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阶段考核 |
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阶段考核 |
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（2）配套相关制度制定 |
起草、征求意见 |
上会 |
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7、往来款专项清理 |
（1）事务所专项清理 |
方案起草 |
方案制定、动员 |
实施 |
实施 |
整改 |
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（2）配套相关制度制定 |
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起草、征求意见 |
上会 |
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8、财务规范化管理 |
（1）财务管理制度制定 |
起草、征求意见 |
上会、印发 |
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完成工作 |
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（2）会计核算体系建立 |
内部讨论 |
专家完善 |
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（3）内控制度体系建立 |
学习制度、内部讨论 |
提出方案、逐步实施 |
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9、规划考核及编制 |
（1）十二五规划中期考核 |
制定方案 |
征求意见 |
实施 |
实施 |
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（2）十三五规划战略研究 |
启动 |
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完成 |
