关于下达2016年部门预算“一下”控制数

及编报部门预算“二上”的通知

学院各部门、各单位：

2016年度学院各部门预算“一下”控制数先后经院务会、党委会审议确定，现予以下达，并就部门预算“二上”编报等工作要求说明如下。

　　一、部门预算“一下”控制数审定的总体原则

　　（一）量入为出、确保重点。以预算收入为约束，保障学院年度教学运行、绩效改革、基本建设等重点任务的经费支出。

　　（二）勤俭节约，控制一般性支出。2016年度办公运行经费、学院专项经费预算额度基本维持2015年度水平，并结合2015年度实际执行情况，对部分专项预算进行了核减。

（三）年度预算与跨年度预算下达相结合。对部分项目在确立总投资预算基础上，结合年度学院收入，适度安排本年预算支出数。

（四）归口管理与分部门执行相结合。对归口管理等经费，已经划分的，直接下达至执行部门；暂未细分的，由归口管理部门代管。

　　二、2016年部门预算“二上”编制安排

（一）严格按“一下”的预算控制数，编报预算“二上”，对需要划分到执行部门的归口管理经费，进行划分。强化资金支出的计划性，杜绝随意安排支出。对仅有总额，无具体经费支出计划的，学院将予以收回。

（二）“一下”控制数按照项目类别分为办公运行、学院专项、财政专项、指令计划、局属项目五类，部门同一项目大类及其子项之间一般不得相互串用。

（三）根据2016年财政管理要求，需按支出经济分类科目细化预算支出内容。项目类别为“办公运行”按照附表1细化支出；“学院专项”按照附表2细化支出，其中，人事处、基建处、后勤管理处所属“学院专项”按附表3细化支出；“财政专项”严格结合项目申报文本、批复额度细化执行；“指令计划”、“局属项目”可参照学院专项进行细化。

（四）“学院专项”经费中一般不得列支日常“办公用品”，专项任务中确实需要列支的，按“专用材料”填报。

（五）加强自行组织的会议、培训的费用支出管理，各部门组织的会议、培训预计所发生的费用均需在预算“二上”中进行申报，未申报的，后续不得开支。

（六）办公设备购置专项预算，由资产管理处组织细化并按政府集中采购管理有关规定具体实施。

　　三、其他说明

　　（一）2015年度已立项且存在预算额度结转的财政项目（科研、修购、局属项目等），另行下达。

　　（二）对代收代缴款、委托任务及其他收入经费的支出预算，待核定到账经费后，再予以下达。

四、工作要求

　　（一）预算“二上”相关表格请在发展与财务处部门网站下载专区下载。

　　（二）请各部门认真组织好部门预算“二上”编报工作，发展与财务处加强与各部门的沟通协调。联系人：李伟腾（电话：61596067）。

　　（三）各部门“二上”预算须经部门负责人签字盖章并报分管院领导审批后，于2016年3月4日前将纸质材料交发展与财务处，电子版发至邮箱caiwu@cidp.edu.cn。

发展与财务处  

2016年2月24日